目前,全市场成立以来净值下跌超过50%的“腰斩”主动公募基金数量已超过百只,来自广发基金、泛亚电竞华泰柏瑞基金、博时基金、招商基金等机构的产品数量相对较多。
数据显示,截至2024年1月16日已披露数据,摩根基金旗下亏损超过50%的基金(初始基金口径,不包括指数基金泛亚电竞,下同)主要有2只,包括摩根优势成长混合A、摩根整合驱动混合A。
产品净值下跌固然有市场整体走弱的影响,但旗下基金长期业绩表现不佳,是否也与基金管理公司本身的投研、风控能力密切相关?
摩根基金官网宣称 “初心如磐,笃行致远”。旗下多只产品净值腰斩,是否与公司的宣传相违背?
2004年5月,摩根资产管理和上海信托共同组建上投摩根基金。2023年,上投摩根基金正式加入摩根大通集团并品牌更名为摩根资产管理(以下简称“摩根基金”)。目前,公司由摩根资产管理控股公司100%控股。
面包财经梳理公开资料显示,截至2024年1月16日已披露数据(下同),摩根基金旗下2只主动产品成立以来亏损超过50%(初始基金口径,下同)。
摩根优势成长混合成立于2021年,该基金A类份额成立以来累计亏损56.39%,同类排名1843/1875。基金投资目标为:“采用定量及定性研究方法,从产业周期出发,聚焦中观行业景气度,结合自下而上的研究方式,精选高景气度行业优质龙头,基于严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。”
摩根整合驱动混合成立于2015年4月,募集期间净认购金额约19.79亿元,募集有效认购总户数为22,519户。
截至2024年1月16日,摩根整合驱动混合A累计亏损达到60.25%,跑输业绩比较基准超25个百分点,同类排名395/396,表现垫底。2022年和2023年,摩根整合驱动混合A分别亏损33.75%、24.03%。
截至2023年6月末,摩根整合驱动混合成立以来累计亏损约14.31亿元。考虑到2023年三季度以来该基金净值继续下跌,预计亏损金额将进一步扩大。
尽管业绩亏损,摩根基金通过收取管理费实现“旱涝保收”。截至2023年6月末,摩根基金从摩根整合驱动混合已累计收取管理费约1.32亿元。
摩根基金的董事长为Daniel Watkins,总经理为王琼慧,督察长为邹树波。
旗下多只产品亏损超过50%,摩根基金的投研、风控是否存在漏洞?董事长、总经理、督察长等高管是否应该对这些产品给予更多关注?
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